Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7P5
WKN A3DV7P
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 95,57 EUR (24.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 95,57 EUR (24.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 98,94 EUR (21.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 82,96 EUR (06.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,91 % (24.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-2,46 % (24.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,16 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE