Fondsportrait

Das Ziel der Anlagepolitik des AXIA Global Portfolio ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Bei der Auswahl der Assets werden fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Assets mit vorteilhaftem Rendite-Risiko-Profil. Im Einzelnen wird vorwiegend direkt oder über Derivate, in Aktien, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds darf in Zertifikate bezogen auf alternative Assetklassen investieren, sofern die Zertifikate die alternativen Assets 1:1 abbilden und der Erwerb der Zertifikate nicht zu einer physischen Lieferung der alternativen Assets führt.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7V3
WKN A3DV7V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,33 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 106,98 EUR (03.05.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,29 % (03.05.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,00 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 22.12.2023 (1,04 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 24.04.2024 (102,49 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 03.05.2024 (102,52 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (571,28 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.06.2023 (32,87 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Eine Wertentwicklung ist erst verfügbar, wenn der Fonds älter als ein Jahr ist.