Fondsportrait

Der Fonds verfolgt eine aktive Strategie. Hierbei strebt der Fonds an, dass 130 % des Fondsvermögens in ausgewählte Aktien und Derivate auf Aktien investiert wird und gleichzeitig 30 % durch ein gezieltes Short-Exposure über Derivate in weniger aussichtsreiche Titel investiert wird. Allerdings kann das Portfoliomanagement je nach Marktphase entscheiden, dass es von dem angestrebten Short- und Long-Exposure abweicht. Es wird angestrebt, dass das Nettoaktienexposure die 100%-Marke nicht signifikant überschreiten soll. Der Investitionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz: In der ersten Phase werden durch quantitative Screening-Verfahren, unter anderem basierend auf Veränderungen der Gewinnschätzungen der Sellside-Analysten, potenzielle Investmentideen identifiziert. In der zweiten Phase erfolgt eine vertiefte fundamentale Analyse dieser Titel. Hierbei fließen neben Unternehmens- und Branchenanalysen auch Makrodaten, Gespräche mit dem Management sowie externe Researchquellen in die Entscheidungsfindung ein.

Fondsprofil

ISIN DE000A3D7518
WKN A3D751
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 122,97 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 117,11 EUR (13.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -4,16 % (13.03.2026)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2026 (103,11 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 02.02.2026 (1,26 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 13.03.2026 (92,53 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 13.03.2026 (92,03 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.04.2025 (1,43 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.10.2025 (801,84 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 06.10.2025 (190,12 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der EFD 21 Alpha Global Invest E wurde am 14.12.2023 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.