Fondsprofil

ISIN DE000A3D7518
WKN A3D751
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 120,84 EUR (13.11.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 115,09 EUR (13.11.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 115,62 EUR (12.11.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,57 EUR (11.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 16,32 % (13.11.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Im Oktober konnte sich die Erholung an den Aktienmärkten zunächst fortsetzen und eine Reihe von Indizes wie z.B. der DAX, der S&P 500 oder auch der Dow Jones Industrial Average erklommen bis Monatsmitte neue Allzeithöchststände. Rückenwind erhielten die Märkte dabei auch von der erneuten Zinssenkung der EZB Mitte Oktober. Nachdem die EZB die Leitzinsen seit dem Sommer von 4,00% in drei Schritten auf nun 3,25% gesenkt hat, wird für die nächsten Monate erwartet, dass zumindest vier weitere Zinssenkungen um jeweils 0,25% folgen werden. Zum Monatsende hin kann es jedoch erneut zu Unsicherheiten an den Finanzmärkten: Grund hierfür waren insbesondere die bevorstehenden US-Wahlen Anfang November. In diesem Zusammenhang stiegen die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen im Monatsverlauf auf 4,35% zum Monatsultimo. Gleichzeitig konnte der US-Dollar gegenüber dem Euro um gut 2% zulegen und die Aktienindizes schlossen den Mont zumeist mit einer leicht negativen Entwicklung ab.

Der EFD Global Invest konnte sich in diesem volatilen Umfeld von der negativen Entwicklung der Aktienindizes absetzten und eine positive Wertentwicklung verzeichnen. Der Fondspreis stieg von EUR 108,64 Ende September auf EUR 110,67 per Monatsultimo. Zu der positiven Entwicklung trugen insbesondere erneut US-Technologieaktien bei wie z.B. Nvidia, The Trade Desk, Alphabet, Appel oder auch Netflix. Auch der China-ETF konnte insbesondere zu Monatsbeginn deutlich an Wert zulegen; nach dem Kursanstieg wurde ein Teil der Position verkauft und Gewinne realisiert.

31.10.2024

Chancen

  • Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
  • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung
  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursveränderungen positiv beeinflusst werden
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik

Risiken

  • Allgemeines Marktrisiko
  • Währungsrisiko: eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber dem Euro führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt
  • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
  • Kreditrisiken: der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.