Aramea Laufzeitenfonds 06/2027

Stand: 28.05.2025

Fondsportrait

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert bis zu 100% in EUR-denominierte Anleihen. Von der Möglichkeit eines Investments in bis zu maximal 25% USD-denominierte Anleihen wird kein Gebrauch gemacht. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody's, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben, wobei das Mindestrating zum Erwerbszeitpunkt Ba3 (Moody's) bzw. BB- (S&P, Fitch) beträgt. Das Fondsmanagement strebt beim Erwerb von Anleihen ein Hauptaugenmerk auf Anleihen mit dem Schuldnerrang Senior an. Beigemischt werden können auch Anleihen mit dem Schuldnerrang Subordinated (Nachrang). Die Steuerung des Fonds unterliegt keinem Derivateeinsatz.

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBK1
WKN A3ETBK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,04 EUR (30.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,49 EUR (30.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,58 % (30.05.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 14.02.2025 (174,04 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,03 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.05.2025 (51,71 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.09.2024 (0,97 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 02.04.2024 (33,65 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Aramea Laufzeitenfonds 06/2027 wurde am 02.04.2024 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.