Aramea Laufzeitenfonds 06/2027

Stand: 13.05.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBK1
WKN A3ETBK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,71 EUR (14.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,16 EUR (14.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,25 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,67 EUR (15.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,25 % (14.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,18 % (14.05.2025)
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,84 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE