Aramea Laufzeitenfonds 06/2027

Stand: 04.10.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBK1
WKN A3ETBK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,92 EUR (07.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 102,38 EUR (07.10.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,53 EUR (02.10.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,34 EUR (26.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (07.10.2024)
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,84 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE