Fondsportrait

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Zielfonds und Renten generieren. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung bei möglichst geringer Schwankungsbreite an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds die Investition vorrangig in aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds aus dem Bereich kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage ihrer kurzfristigen Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Durch die Investition in verschiedene Investmentstrategien soll eine breitestmögliche Diversifikation innerhalb des Anlagespektrums kurzlaufender festverzinslicher Wertpapiere erreicht werden. Der gezielte Einsatz von sich gegenseitig diversifizierenden Anlagestrategien soll dabei zur Verstetigung des Anlageerfolgs beitragen. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Zur Absicherung und zu Investitionszwecken kann der Fonds Derivatgeschäfte tätigen.

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRE9
WKN A3EKRE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,01 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,01 EUR (29.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,54 % (29.08.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2025 (83,26 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 23.07.2025 (1,05 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.11.2024 (515,10 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.07.2024 (34,92 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der ACCESSIO LIBERTAS wurde am 01.07.2024 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.