Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRE9
WKN A3EKRE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,01 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,01 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,02 EUR (28.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,49 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,54 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,60 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE