Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRE9
WKN A3EKRE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,06 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 100,06 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,06 EUR (19.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (01.07.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE