Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRE9
WKN A3EKRE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,23 EUR (04.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 103,23 EUR (04.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,23 EUR (04.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,01 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,24 % (04.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,38 % (04.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 95,71 %
LiquidityRatio 0,952932
VaR 0,36 %