Fondsportrait

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Die Gesellschaft wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Zertifikate (Bonus, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investieren. Besonderer Wert wird auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um flexibel zu sein, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Entsprechend der jeweiligen Marktsituation muss mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten. Die Gesellschaft ist bestrebt, mittels modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen.

Fondsprofil

ISIN DE000A40A4H8
WKN A40A4H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,17 EUR (30.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 96,35 EUR (30.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,24 % (30.05.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2025 (82,94 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 16.10.2024 (1,20 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.05.2025 (39,73 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2025 (0,96 MB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 11.10.2024 (66,02 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Eine Wertentwicklung ist erst verfügbar, wenn der Fonds älter als ein Jahr ist.