Fondsprofil

ISIN DE000A40A4H8
WKN A40A4H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,17 EUR (30.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 96,35 EUR (30.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,87 EUR (03.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,07 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,24 % (30.05.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,42 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

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