Fondsportrait

Die Zielsetzung des Fonds ist es, durch positive Wertentwicklung einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs zu generieren. Dabei konzentriert sich der Fonds auf Aktien von globalen Unternehmen.
Der Fonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz mit vermögensverwaltendem Charakter. Das Anlagespektrum ist breit und flexibel ausgelegt, um Investmentchancen an den globalen Kapitalmärkten bestmöglich nutzen zu können. Die Anlagestrategie ermöglicht Investitionen in weltweite Wertpapieranlagen. In Abhängigkeit von den jeweiligen Marktgegebenheiten kann der Fonds in Aktien, Renten, Investmentfonds und Kasse investieren. Zudem können Derivate situativ zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A40A4T3
WKN A40A4T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 94,42 EUR (13.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 89,92 EUR (13.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,20 % (13.02.2026)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2026 (102,81 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 27.08.2025 (1,06 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 13.02.2026 (120,75 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 13.02.2026 (120,76 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2025 (580,21 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 14.02.2025 (35,32 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (211,32 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der The Generation Fund W wurde am 14.02.2025 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.