Fondsprofil

ISIN DE000A40A4T3
WKN A40A4T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 97,18 EUR (24.03.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 92,55 EUR (24.03.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,75 EUR (14.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (24.03.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE