Fondsprofil

ISIN DE000A40A4T3
WKN A40A4T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 95,24 EUR (17.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 90,70 EUR (17.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 94,27 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,17 EUR (12.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,35 % (17.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-8,60 % (17.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,53 %