Fondsprofil

ISIN DE000A40X914
WKN A40X91
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,06 EUR (13.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 102,06 EUR (13.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,36 EUR (28.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,24 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,50 % (13.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 8,22 %
Investitionsgrad 92,3 %

Kommentar

Der Jahresauftakt 2026 erfolgte zunächst in einem positiven Marktumfeld. Ab der Monatsmitte nahm die Volatilität spürbar zu, begleitet von häufigeren kurzfristigen Richtungswechseln. Das Portfolio wurde entsprechend laufend überprüft und angepasst.
Die größte Position stellte zum Monatsende Bayer mit rund 20 %. Die Gewichtung wurde weiter erhöht, getragen von positiven regulatorischen Entwicklungen in den USA sowie einem deutlich verbesserten charttechnischen Gesamtbild.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Rheinmetall. Aufgrund geopolitischer Rahmenbedingungen, sehr starker fundamentaler Kennzahlen sowie eines bestätigten charttechnischen Ausbruchs wurde deutlich aufgestockt und zeitweise eine Gewichtung von rund 18 % erreicht.
Novo Nordisk wurde nach der FDA-Zulassung der oralen GLP-1-Therapie sowie ersten Anzeichen einer charttechnischen Trendwende auf rund 11-12 % erhöht. Micron Technology wurde weiter ausgebaut und erreichte infolge des starken Kursanstiegs und der ausgeprägten Momentum-Entwicklung zum Monatsende eine Gewichtung von rund 10-11 %. BioNTech wurde aufgrund der hohen Cash-Position und der Pipeline-Perspektiven auf rund 9 % aufgestockt.
Auf der Reduktionsseite wurden Apple, Tesla, AbbVie und IQVIA vollständig oder teilweise veräußert. Barrick Mining wurde nach der starken Goldpreisentwicklung und gestiegener Volatilität von zuvor rund 8,6 % auf etwa 5 % reduziert und verblieb als strategische Beimischung. Chevron war mit rund 7-8 % gewichtet. Mercado Libre wurde neu aufgenommen und erreichte rund 4 %, LendingClub blieb mit etwa 4 % eine kleinere Beimischung.

31.01.2026