Fondsprofil

ISIN DE000A40X914
WKN A40X91
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,61 EUR (20.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,61 EUR (20.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,03 EUR (16.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,61 EUR (20.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (20.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE