Fondsportrait

Der GI Alpha Innovation Fonds investiert weltweit in innovative und disruptive Unternehmen mit technologischer Führungsposition, großem Marktpotenzial und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Im Fokus stehen Unternehmen, die neue Märkte erschließen oder bestehende Strukturen grundlegend verändern. Entscheidende Kriterien sind ein belastbarer Wettbewerbsvorteil ("Burggraben"), ein kompetentes, idealerweise eigentümergeführtes Management sowie solide Finanzkennzahlen mit wachsendem Cashflow.
Die Besonderheit: Ein quantitativer Steuerungsansatz für die Nettoaktienquote soll in unruhigen Märkten Rückgänge abfedern und Schwankungen glätten. Bei Bedarf kann zusätzlich durch Derivate abgesichert werden - mit dem Ziel, das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu optimieren, ohne das langfristige Wachstumspotenzial zu vernachlässigen.
Die Kombination aus Innovationskraft, diszipliniertem Risikomanagement und aktiver Steuerung macht den Fonds besonders geeignet für Anleger, die an den Chancen des technologischen Wandels partizipieren möchten. Der Fonds verfolgt einen aktiven, unternehmerisch geprägten Investmentstil mit langfristiger Perspektive.

Fondsprofil

ISIN DE000A2PF094
WKN A2PF09
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,83 EUR (23.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 106,50 EUR (23.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,02 % (23.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (83,37 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.05.2025 (1,21 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 06.06.2025 (122,93 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.08.2022 (208,60 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 28.02.2025 (883,77 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,15 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 07.05.2025 (107,97 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der GI Alpha Innovation R wurde am 16.09.2019 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.