Fondsprofil

ISIN DE000A2PF094
WKN A2PF09
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,83 EUR (23.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 106,50 EUR (23.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,26 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 80,14 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,02 % (23.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,30 % (23.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,15 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 995
Sharpe Ratio -0,37
Volatilität 17,03 %
Max Drawdown -35,23 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -9,17 %
Bester Monat 15,45 %

Kommentar

Heinrich Giesbrecht

Heinrich Giesbrecht

Der GI Alpha Innovation Fonds erzielte im Mai einen Zuwachs von 15,45¿% und übertraf damit den S&P 500, der um 4,11¿% zulegte. Diese Performance resultierte aus unserer Einschätzung, dass die US-Wirtschaft robuster ist als vielfach angenommen. Daher hielten wir unsere Positionen und nutzten die Marktchancen, um selektiv neue Engagements einzugehen und bestehende zu verstärken.
Ein Neuzugang in unserem Portfolio ist Cloudflare. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal 2025 um 27¿% auf 479,1¿Mio.¿USD und erzielte den höchsten Zuwachs an neuen Vertragswerten seit drei Jahren. CEO Matthew Prince betonte die Innovationskraft von Cloudflare in Bereichen wie Netzwerk, Sicherheit und KI, was sich in bedeutenden Vertragsabschlüssen widerspiegelt.
Unsere Position in Duolingo haben wir nach dem starken Kursanstieg teilweise reduziert und Gewinne realisiert. Dennoch bleibt unsere Überzeugung hoch, insbesondere aufgrund der jüngsten Entwicklungen: Duolingo hat mithilfe von KI innerhalb eines Jahres 150 neue Kurse erstellt und plant, das Angebot über Sprachlernkurse hinaus zu erweitern. CEO Luis von Ahnen sieht in KI einen Schlüssel zur Skalierung und Personalisierung des Lernens, was die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens stärkt.
Unsere Strategie, auf innovative und wachstumsstarke Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen zu setzen, bewährt sich weiterhin und ermöglicht es uns, auch in volatilen Marktphasen gute Ergebnisse zu erzielen.

30.05.2025